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兴业合润A详情
兴业合润A(150016)利润分配表
进入兴业合润A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13,139.66139,062.29115,063.4637,331.53
    债券的买卖价差收入-313.98714.38715.004,419.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,395.321,585.87984.941,208.24
    债券投资收益254.09690.74310.35405.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.250.000.009.37
  其他收入
    银行存款利息收入88.91215.2087.3761.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它85.81273.19201.53109.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-15,870.73166,503.38114,152.2051,235.25
费用
    基金管理费2,431.773,373.181,604.582,052.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费405.30562.20267.43342.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.2864.4853.95325.59
  其他费用
    上市年费6.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.785.604.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.914.152.102.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.4229.0014.3829.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.181.971.071.84
    其他支出0.000.000.000.00
    小计28.3040.7222.5149.82
  费用合计3,917.336,724.913,317.064,132.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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