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富国优化强债C详情
富国优化强债C(100037)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,849.215,350.516,024.212,329.89
    债券的买卖价差收入-81.111,826.451,934.154,915.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益32.94147.64128.9110.44
    债券投资收益1,542.783,750.212,111.513,539.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.039.120.0040.31
  其他收入
    银行存款利息收入13.9853.2825.7686.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.3032.8020.6025.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-738.6211,664.9010,425.0013,018.41
费用
    基金管理费238.04578.04320.79393.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费68.01165.1691.65112.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.00134.11120.07564.47
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.871.320.791.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9710.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.701.903.64
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.6821.0210.6220.70
  费用合计567.031,388.67802.331,239.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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