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富国天源平衡详情
富国天源平衡(100016)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,918.1850,858.3654,646.2420,685.01
    债券的买卖价差收入-66.31-725.48-593.8672.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益115.17431.18204.25735.04
    债券投资收益315.181,082.75633.331,414.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.5418.5616.7314.53
  其他收入
    银行存款利息收入26.6959.9429.3144.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它29.8796.9368.3769.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13,833.2759,835.1453,622.0720,537.55
费用
    基金管理费606.311,437.33792.861,651.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费101.05239.55132.14275.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0028.1822.979.99
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.992.491.291.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9710.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.016.000.000.00
    小计11.8530.2912.1022.83
  费用合计1,754.064,939.252,676.963,730.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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