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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 758.67 | 29,579.72 | 28,183.06 | 7,680.42 |
| 债券的买卖价差收入 | -9.42 | 1,375.74 | 1,379.43 | 1,567.74 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 88.25 | 164.41 | 121.16 | 237.42 |
| 债券投资收益 | 51.87 | 286.85 | 225.87 | 206.63 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.74 | 12.84 | 12.84 | 183.24 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 26.25 | 44.39 | 39.82 | 71.49 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 3.92 | 210.56 | 199.58 | 138.25 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -446.16 | 31,937.10 | 30,755.67 | 15,375.43 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 243.33 | 623.56 | 497.97 | 656.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 40.56 | 103.93 | 83.00 | 109.48 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 6.71 | 6.71 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 6.00 | 3.97 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.24 | 1.42 | 1.18 | 2.10 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 13.43 | 27.00 | 13.39 | 27.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.45 | 0.90 | 0.00 | 1.35 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 16.60 | 35.32 | 18.53 | 36.45 |
| 费用合计 | 339.34 | 1,005.84 | 808.57 | 966.40 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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