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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -1,998.63 | 8,592.04 | 11,139.39 | 5,883.68 |
| 债券的买卖价差收入 | -1,266.25 | 34,982.75 | 36,134.26 | 3,099.33 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 13.21 | 29.46 | 0.00 | 87.10 |
| 债券投资收益 | 144.46 | 982.80 | 750.45 | 1,313.19 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 14.17 | 14.12 | 13.54 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 17.98 | 89.97 | 67.63 | 112.44 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 2.48 | 447.91 | 432.99 | 515.24 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -5,551.73 | -2,323.92 | 1,164.41 | 79,883.48 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 112.46 | 714.47 | 573.88 | 701.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 29.99 | 190.53 | 153.03 | 187.12 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 145.96 | 668.44 | 573.48 | 2,452.64 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 | 8.10 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 1.64 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.88 | 3.19 | 1.37 | 1.84 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 20.78 | 42.33 | 21.36 | 41.58 |
| 费用合计 | 364.14 | 2,084.00 | 1,711.23 | 3,757.27 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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