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国泰国债ETF联详情
国泰国债ETF联接A(020035)利润分配表
进入国泰国债ETF联接A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-257.40-34.215.8447.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00138.650.000.00
    债券投资收益1.8635.3428.67192.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.060.061.42
  其他收入
    银行存款利息收入13.058.421.195.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.774.150.201.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-267.16194.6991.421,119.77
费用
    基金管理费3.584.290.210.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.191.430.070.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.7112.0911.95192.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.050.020.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.4615.007.4430.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.823.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.3424.6912.2539.84
  费用合计30.3848.6625.53246.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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