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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | ||
| 证券买卖差价收入 | ||
| 股票的买卖价差收入 | -258.00 | 17,032.53 |
| 债券的买卖价差收入 | 716.55 | 480.99 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||
| 股票投资收益 | 2.27 | 25.96 |
| 债券投资收益 | 1,205.76 | 5,019.36 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 129.21 | 1,180.54 |
| 其他收入 | ||
| 银行存款利息收入 | 28.80 | 1,069.03 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 31.92 | 1,057.63 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 310.94 | 27,559.62 |
| 费用 | ||
| 基金管理费 | 426.18 | 2,848.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 71.03 | 474.72 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 41.69 | 693.52 |
| 其他费用 | ||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.48 | 7.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.14 | 5.38 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 19.37 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.88 | 3.92 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 22.42 | 35.68 |
| 费用合计 | 612.73 | 4,233.85 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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