单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,698.16 | 40,220.05 | 45,908.91 | 14,044.81 |
债券的买卖价差收入 | -11.50 | 1,547.13 | 1,522.16 | -200.73 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 337.89 | 519.74 | 503.37 | 707.84 |
债券投资收益 | 221.20 | 438.90 | 203.86 | 1,061.44 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.50 | 4.21 | 4.21 | 81.39 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 100.79 | 119.22 | 66.34 | 83.08 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 11.19 | 148.92 | 114.08 | 117.64 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,217.20 | 39,182.79 | 42,249.90 | 11,276.63 |
费用 | ||||
基金管理费 | 527.38 | 1,285.62 | 793.17 | 1,696.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 87.90 | 214.27 | 132.20 | 282.69 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 8.10 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.48 | 7.00 | 3.47 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.53 | 2.43 | 1.48 | 2.82 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.15 |
其他支出 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 9.85 | 21.09 | 10.74 | 21.01 |
费用合计 | 785.27 | 2,862.51 | 1,806.57 | 2,683.24 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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