 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | ||
| 证券买卖差价收入 | ||
| 股票的买卖价差收入 | 1,419.00 | 15,845.65 |
| 债券的买卖价差收入 | 278.10 | -139.62 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||
| 股票投资收益 | 2.86 | 147.20 |
| 债券投资收益 | 1,127.97 | 1,234.54 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 319.81 | 1,086.60 |
| 其他收入 | ||
| 银行存款利息收入 | 161.12 | 3,020.27 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 24.49 | 2,378.66 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,467.50 | 22,637.84 |
| 费用 | ||
| 基金管理费 | 682.90 | 2,631.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 170.72 | 647.77 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 5.64 | 11.45 |
| 其他费用 | ||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.12 | 5.84 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 1.88 | 2.86 |
| 小计 | 20.90 | 44.69 |
| 费用合计 | 1,199.59 | 3,632.57 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网