 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | ||
| 证券买卖差价收入 | ||
| 股票的买卖价差收入 | 542.28 | 1,256.86 |
| 债券的买卖价差收入 | 458.18 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 10.22 | 199.52 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||
| 股票投资收益 | 171.20 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 3,641.30 | 532.02 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 285.88 | 136.99 |
| 其他收入 | ||
| 银行存款利息收入 | 815.46 | 916.31 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 508.38 | 0.50 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 5,684.65 | 4,928.41 |
| 费用 | ||
| 基金管理费 | 2,339.30 | 843.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 389.88 | 140.61 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 84.45 | 65.60 |
| 其他费用 | ||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.75 | 0.52 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 9.95 | 4.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 1.24 | 0.04 |
| 小计 | 17.91 | 10.56 |
| 费用合计 | 4,138.72 | 1,489.91 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网