单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | -9,639.01 | 174,921.53 |
债券的买卖价差收入 | 8.05 | 45.33 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 457.81 | 1,333.95 |
债券投资收益 | 95.11 | 275.34 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 13.30 | 65.35 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 70.16 | 239.96 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 41.34 | 339.45 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -12,655.48 | 170,695.24 |
费用 | ||
基金管理费 | 1,320.64 | 3,473.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 220.11 | 578.92 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.05 | 0.49 |
其他费用 | ||
上市年费 | 2.98 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 23.77 | 47.80 |
费用合计 | 2,451.62 | 6,530.35 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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