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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 473.84 | 41,389.33 | 41,969.95 |
| 债券的买卖价差收入 | 23.28 | 1,920.90 | 1,948.74 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 519.26 | 414.00 | 316.94 |
| 债券投资收益 | 42.08 | 151.77 | 67.07 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 19.74 | 16.21 | 0.23 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 32.74 | 57.24 | 26.57 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 132.46 | 762.49 | 611.55 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 5,483.70 | 42,236.21 | 39,857.15 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 503.51 | 1,038.84 | 602.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 83.92 | 173.14 | 100.49 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 3.36 | 2.54 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 9.84 | 4.88 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.35 | 0.05 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.35 | 0.90 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 8.84 | 19.10 | 9.20 |
| 费用合计 | 1,033.12 | 3,230.74 | 1,833.53 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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