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国富健康优质生活详情
国富健康优质生活股票(000761)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-274.373,647.683,989.682,632.82
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.0024.1319.210.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.6026.5215.170.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.00106.77
  其他收入
    银行存款利息收入1.395.994.4819.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.6868.6350.0460.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-375.353,073.273,058.873,735.40
费用
    基金管理费16.4492.1474.12108.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.7415.3612.3518.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.940.671.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.9520.009.928.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.851.050.00
    其他支出0.030.000.000.00
    小计14.9629.7914.6115.12
  费用合计51.64267.44207.58254.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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