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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -2,318.22 | 24,570.39 | 39,465.83 |
| 债券的买卖价差收入 | -30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 43.01 | 180.56 | 146.83 |
| 债券投资收益 | 0.32 | 51.48 | 22.25 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 15.93 | 402.61 | 376.03 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 57.29 | 601.50 | 466.18 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -7,178.35 | 31,247.42 | 38,458.24 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 209.30 | 943.72 | 656.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 34.88 | 157.29 | 109.44 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 9.00 | 4.46 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.03 | 0.09 | 0.05 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 9.95 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.45 | 1.05 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 13.41 | 40.18 | 19.54 |
| 费用合计 | 593.65 | 2,531.53 | 1,748.00 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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