单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,121.17 | 53,778.46 | 49,428.60 | 3,986.65 |
债券的买卖价差收入 | 243.62 | 1,597.98 | 1,364.83 | 1,145.66 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 57.86 | 56.37 | 55.36 | 30.42 |
债券投资收益 | 16.09 | 15.31 | 1.86 | 3.40 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 573.82 | 1,555.73 | 857.81 | 1,128.46 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 647.78 | 10,283.57 | 6,605.97 | 606.96 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 169.42 | 4,201.01 | 1,145.36 | 134.90 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,374.11 | 70,433.86 | 62,908.26 | 8,489.23 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,055.62 | 8,622.79 | 5,182.77 | 1,262.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 175.94 | 1,437.13 | 863.80 | 210.39 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 5.72 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.97 | 12.00 | 4.22 | 8.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.58 | 8.38 | 3.68 | 1.68 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 27.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 25.33 | 52.22 | 22.77 | 37.18 |
费用合计 | 1,572.82 | 10,408.03 | 6,328.63 | 1,577.42 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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