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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | -565.15 | 202.52 |
| 债券的买卖价差收入 | 322.29 | 1,547.12 | 1,449.61 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 65.81 | 45.65 |
| 债券投资收益 | 548.44 | 1,461.09 | 1,014.27 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.96 | 182.46 | 182.46 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 5.76 | 136.63 | 131.88 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.80 | 44.50 | 23.87 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 564.14 | 3,316.10 | 3,173.92 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 61.25 | 295.35 | 219.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 17.50 | 84.39 | 62.69 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 41.56 | 153.22 | 112.86 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.28 | 6.60 | 4.91 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.83 | 3.13 | 2.23 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 7.46 | 24.00 | 11.90 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 2.30 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 13.43 | 36.07 | 19.53 |
| 费用合计 | 150.51 | 607.20 | 429.67 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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