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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 256.56 | 27,854.34 | 26,928.65 | 1,687.71 |
| 债券的买卖价差收入 | -903.07 | -514.33 | -3.02 | 80.21 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 7.56 | 10.31 | 2.33 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 3,044.46 | 3,823.73 | 272.18 | 103.99 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 714.88 | 1,812.67 | 1,073.02 | 1.96 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 380.50 | 5,501.73 | 2,471.38 | 8.55 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 322.19 | 2,493.33 | 197.61 | 18.95 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,336.45 | 41,832.04 | 32,079.16 | 1,620.96 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 2,079.45 | 7,555.46 | 2,751.38 | 71.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 346.58 | 1,259.24 | 458.56 | 11.93 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 21.40 | 123.92 | 1.04 | 4.75 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 5.00 | 2.48 | 2.42 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.93 | 5.49 | 2.11 | 0.26 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 15.91 | 30.00 | 14.88 | 12.08 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.82 | 3.62 | 1.82 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 24.64 | 44.11 | 21.29 | 15.21 |
| 费用合计 | 2,522.32 | 9,289.22 | 3,416.55 | 153.18 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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