单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 209.03 | 156.30 | 18.07 |
债券的买卖价差收入 | -28.10 | 1,891.50 | 1,047.35 | 376.45 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 10.01 | 0.77 | 1.45 |
债券投资收益 | 456.66 | 1,731.63 | 1,173.80 | 2,412.84 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.13 | 38.21 | 4.22 | 4.53 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 5.59 | 37.30 | 15.89 | 471.29 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.04 | 4.90 | 4.82 | 19.55 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 303.86 | 3,065.83 | 2,235.59 | 4,147.17 |
费用 | ||||
基金管理费 | 68.49 | 194.86 | 106.80 | 248.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 19.57 | 55.67 | 30.52 | 70.94 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 31.33 | 356.71 | 317.53 | 874.61 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 3.27 | 6.60 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.94 | 1.46 | 0.75 | 1.53 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.67 | 0.00 | 2.25 |
其他支出 | 0.08 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |
小计 | 20.72 | 41.12 | 20.72 | 40.38 |
费用合计 | 168.51 | 703.78 | 505.19 | 1,296.90 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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