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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -782.04 | 2,974.50 | 4,350.46 |
| 债券的买卖价差收入 | 487.05 | 237.12 | 47.37 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 5.25 | 47.40 | 39.65 |
| 债券投资收益 | 590.85 | 1,225.37 | 492.83 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 8.68 | 420.88 | 415.79 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.44 | 31.94 | 26.87 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.12 | 20.91 | 13.83 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -155.19 | 5,711.08 | 5,361.62 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 81.63 | 322.31 | 189.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 21.77 | 85.95 | 50.62 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 59.16 | 96.82 | 51.52 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.28 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.37 | 1.68 | 1.12 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 4.97 | 18.00 | 8.20 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 8.75 | 26.48 | 11.60 |
| 费用合计 | 253.51 | 766.43 | 433.64 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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