单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | -87.11 | -40.00 |
债券的买卖价差收入 | 383.75 | 41.35 | 79.75 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 2.24 | 2.30 |
债券投资收益 | 1,925.24 | 1,704.58 | 489.92 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 66.14 | 62.33 | 62.33 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 28.08 | 235.53 | 229.84 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,727.45 | 2,710.27 | 925.25 |
费用 | |||
基金管理费 | 327.41 | 217.46 | 95.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 93.55 | 62.13 | 27.31 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 353.63 | 270.75 | 59.72 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.23 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.36 | 1.55 | 0.61 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 11.93 | 24.00 | 10.70 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.50 | 0.00 |
其他支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
小计 | 17.64 | 32.11 | 13.53 |
费用合计 | 821.50 | 593.51 | 202.02 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网