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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-09-08 | 2015-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -2,140.39 | 190.91 | 107.09 | 107.09 |
| 债券的买卖价差收入 | 110.88 | 69.18 | 1,379.48 | 1,354.63 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 680.78 | 238.67 | 731.25 | 639.93 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 16.12 | 17.14 | 43.56 | 22.46 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 6.68 | 7.85 | 6.59 | 3.64 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.55 | 9.34 | 2.30 | 1.50 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,427.58 | 603.02 | 1,758.93 | 1,703.06 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 176.17 | 47.92 | 115.80 | 89.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 50.34 | 13.69 | 33.09 | 25.46 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 65.00 | 9.79 | 132.32 | 129.48 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.98 | 2.74 | 6.26 | 4.51 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.13 | 1.10 | 2.26 | 1.34 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 9.37 | 20.63 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 2.70 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 小计 | 22.91 | 14.14 | 31.89 | 22.55 |
| 费用合计 | 415.92 | 120.14 | 326.71 | 278.78 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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