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中银美丽中国(000120)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9.393,821.704,892.858,445.01
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.4415.6812.17104.52
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0021.13
  其他收入
    银行存款利息收入5.4110.874.9560.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.8921.7818.4077.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,077.443,735.014,456.706,711.34
费用
    基金管理费37.70119.9376.30450.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.2819.9912.7275.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.030.020.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.986.0014.8832.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.151.800.901.80
    其他支出0.020.020.020.04
    小计5.6512.8518.7939.89
  费用合计82.74297.26195.76774.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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