单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -224.62 | 6,549.42 | 5,786.98 | 1,116.11 |
债券的买卖价差收入 | 80.59 | 1,579.69 | 1,541.20 | 391.52 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1.01 | 27.74 | 28.92 | 67.25 |
债券投资收益 | 833.75 | 2,209.43 | 1,181.17 | 4,276.48 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 226.36 | 1.81 | 1.26 | 0.15 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 99.13 | 48.27 | 20.74 | 22.82 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 13.72 | 202.09 | 157.86 | 167.89 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 424.53 | 9,087.78 | 9,366.22 | 13,487.61 |
费用 | ||||
基金管理费 | 354.72 | 481.66 | 275.70 | 761.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 59.12 | 80.28 | 45.95 | 126.95 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 115.97 | 703.56 | 479.87 | 1,321.01 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.99 | 4.00 | 1.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.63 | 0.00 | 0.49 | 2.10 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 9.89 | 10.00 | 4.96 | 25.50 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.62 | 1.82 | 3.64 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 18.37 | 18.24 | 9.25 | 37.33 |
费用合计 | 574.17 | 1,385.28 | 874.50 | 2,324.21 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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