广发亚太中高收益债券现汇基金(000275)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2019-12-9 | 0.1913 | 0.202 | -0.0001 | -0.05% | | 2019-12-6 | 0.1914 | 0.2021 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-12-5 | 0.1914 | 0.2021 | -0.0006 | -0.31% | | 2019-12-4 | 0.1912 | 0.2019 | -0.0008 | -0.42% | | 2019-12-3 | 0.192 | 0.2027 | -0.0003 | -0.16% | | 2019-12-2 | 0.1923 | 0.203 | -0.0001 | -0.05% | | 2019-11-29 | 0.1925 | 0.2032 | 0.0001 | 0.05% | | 2019-11-28 | 0.1924 | 0.2031 | 0.0005 | 0.26% | | 2019-11-27 | 0.1923 | 0.203 | 0.0004 | 0.21% | | 2019-11-26 | 0.1922 | 0.2029 | 0.0003 | 0.16% | | 2019-11-25 | 0.1922 | 0.2029 | 0.0003 | 0.16% | | 2019-11-22 | 0.1919 | 0.2026 | 0.0001 | 0.05% | | 2019-11-21 | 0.1918 | 0.2025 | -0.0001 | -0.05% | | 2019-11-20 | 0.1918 | 0.2025 | -0.0001 | -0.05% | | 2019-11-19 | 0.1919 | 0.2026 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-11-18 | 0.1919 | 0.2026 | 0.0001 | 0.05% | | 2019-11-15 | 0.1919 | 0.2026 | 0.0001 | 0.05% | | 2019-11-14 | 0.1918 | 0.2025 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-11-13 | 0.1918 | 0.2025 | -0.0002 | -0.10% | | 2019-11-12 | 0.192 | 0.2027 | 0.0002 | 0.10% | | 2019-11-11 | 0.1918 | 0.2025 | -0.0001 | -0.05% | | 2019-11-8 | 0.1919 | 0.2026 | 0.0001 | 0.05% | | 2019-11-7 | 0.1918 | 0.2025 | 0.0003 | 0.16% | | 2019-11-6 | 0.1915 | 0.2022 | 0.0004 | 0.21% | | 2019-11-5 | 0.1915 | 0.2022 | 0.0004 | 0.21% | | 2019-11-4 | 0.1911 | 0.2018 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-11-1 | 0.1911 | 0.2018 | -0.0002 | -0.10% | | 2019-10-31 | 0.1913 | 0.202 | 0.0005 | 0.26% | | 2019-10-30 | 0.191 | 0.2017 | 0.0002 | 0.10% | | 2019-10-29 | 0.1909 | 0.2016 | 0.0001 | 0.05% | | 2019-10-28 | 0.1908 | 0.2015 | 0.0003 | 0.16% | | 2019-10-25 | 0.1905 | 0.2012 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-10-24 | 0.1905 | 0.2012 | 0.0003 | 0.16% | | 2019-10-23 | 0.1902 | 0.2009 | 0.0002 | 0.11% | | 2019-10-22 | 0.19 | 0.2007 | 0.0001 | 0.05% | | 2019-10-21 | 0.1899 | 0.2006 | 0.0003 | 0.16% | | 2019-10-18 | 0.1896 | 0.2003 | 0.0002 | 0.11% | | 2019-10-17 | 0.1894 | 0.2001 | 0.0006 | 0.32% | | 2019-10-16 | 0.1888 | 0.1995 | -0.0001 | -0.05% | | 2019-10-15 | 0.1889 | 0.1996 | 0.0004 | 0.21% | | 2019-10-14 | 0.189 | 0.1997 | 0.0005 | 0.27% | | 2019-10-11 | 0.1885 | 0.1992 | 0.0010 | 0.53% | | 2019-10-10 | 0.1878 | 0.1985 | 0.0003 | 0.16% | | 2019-10-9 | 0.1875 | 0.1982 | -0.0003 | -0.16% | | 2019-10-8 | 0.1878 | 0.1985 | 0.0010 | 0.54% | | 2019-9-30 | 0.1868 | 0.1975 | -0.0005 | -0.27% | | 2019-9-27 | 0.1873 | 0.198 | 0.0002 | 0.11% | | 2019-9-26 | 0.1871 | 0.1978 | 0.0001 | 0.05% | | 2019-9-25 | 0.1871 | 0.1978 | 0.0001 | 0.05% | | 2019-9-24 | 0.1875 | 0.1982 | 0.0005 | 0.27% | | 2019-9-23 | 0.187 | 0.1977 | -0.0008 | -0.43% | | 2019-9-20 | 0.1878 | 0.1985 | 0.0003 | 0.16% | | 2019-9-19 | 0.1875 | 0.1982 | -0.0004 | -0.21% | | 2019-9-18 | 0.1879 | 0.1986 | 0.0000 | 0.00% | | 2019-9-17 | 0.1879 | 0.1986 | -0.0003 | -0.16% | | 2019-9-16 | 0.1882 | 0.1989 | 0.0008 | 0.43% | | 2019-9-12 | 0.1874 | 0.1981 | 0.0008 | 0.43% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|
