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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,369,346.58 | 14,136,709.39 | 14,554,025.95 | 687,386,546.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,278,549.67 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 748,771,771.03 | 1,232,979,488.99 | 358,405,458.53 | 409,764,348.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.53 | 1.80 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.55 |
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